基金称呼 兴合锦安利率债债券型证券投资基金
基金简称 兴合锦安利率债
基金主代码 018059
基金条约成效日 2023年 9 月 13 日
基金处治东说念主称呼 兴合基金处治有限公司
基金托管东说念主称呼 祯祥银行股份有限公司
公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证
券投资基金运作处治倡导》、《公开召募证券投资基
金信息露馅处治倡导》、《兴合锦安利率债债券型证
券投资基金基金条约》、《兴合锦安利率债债券型
证券投资基金招募评释书》
收益分派基准日 2025年7月10日
推敲年度分成次数的评释 本次分成为 2025年度的第2次分成
下属分级基金的基金简称 兴合锦安利率债 A 兴合锦安利率债 C
下属分级基金的往复代码 018059 018060
基准日下属分级 1.6887 1.7242
基金份额净值（单
位：东说念主民币元）
基准日下属分级 103,534,408.61 1,611,986.89
基金可供分派利
扫尾基准日下属
润（单元：东说念主民币
分级基金的推敲
元）
方针
扫尾基准日按照 11,388,784.95 177,318.56
基金条约商定的
分成比例研讨的
应分派金额（单
位： 东说念主民 币 元）
本次下属分级基金分成决策（单元： 0.758 0.797
东说念主民币元/10 份基金份额）
注：凭证基金条约商定，本基金每次收益分派比例详见届时基金处治东说念主发布的公告。
职权登记日 2025 年 7 月 16 日
除息日 2025 年 7 月 16 日
现款红利披发日 2025 年 7 月 17 日
分成对象 职权登记日在兴合基金处治有限公司登记在册的本基
金合座执有东说念主。
遴荐红利再投资模样的投资者红利再投资所得的基金份
额将按 2025年7月16日的基金份额净值研讨详情，本公司
将于红利披发日对红利再投资的基金份额进行证据，本
次红利再投资所得份额的执有期限自红利披发日初始计
红利再投资推敲事项的评释
算。2025年7月18日起投资者不错查询、赎回。职权登记
日之前（不含职权登记日）办理了转托管转出尚未办理转
托管转入的基金份额，其分成模样按照红利再投资处理。
税收推敲事项的评释 凭证推敲法律法限定程，基金向投资者分派的基金收益，
暂不征收所得税。
用度推敲事项的评释 本基金本次分成免收分成手续费；遴荐红利再投资模样的
投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购用度。
（1）职权登记日恳求申购或诊治转入的基金份额不享有本次分成职权，职权登记日
恳求赎回或诊治转出的基金份额享有本次分成职权。
（2）关于未遴荐具体分成模样的投资者，本基金默许的分成模样为现款模样。
（3）本次分成证据的模样将按照职权登记日投资者执有的基金份额在兴合基金处治
有限公司依然证据并登记的分成模样为准。如需修改分成模样的，请务必在职权登记日
前一责任日的往复技艺完毕前到销售机构办理变更手续，投资者在职权登记日前一责任
日往复技艺完毕后提交的修改分成模样恳求对本次分成无效。
（4）投资者不错通过拨打兴合基金处治有限公司客户奇迹热线 400-997-0188，或
登陆网站 www.xhfund.com了解推敲情况。投资者也不错前去本基金推敲销售机构进行咨
询。本基金的销售机构详见基金处治东说念主网站公示。
（5）风险请示：本基金处治东说念主痛快以培植信用、悉力尽职的原则处治和行使基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，
不会篡改基金的风险收益特征，不会裁汰基金投资风险或普及基金投资收益。基金的过
往事迹不代表未来进展，敬请投资者闪耀投资风险。
特此公告。
兴合基金处治有限公司
